Filosofia del risk management: da dove parte la gestione del rischio (2 pagine formato pdf)
Definiamo incertezza una situazione in cui non si conosce cosa avverrà nel futuro. Definiamo rischio una situazione di incertezza che ha delle conseguenze sul benessere degli individui. Quindi l'incertezza è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'esistenza del rischio. In altri termini ogni situazione rischiosa è incerta ma non vale il viceversa. Solitamente il rischio soprattutto in campo finanziario viene identificato con la possibilità che il valore di un determinato asset scenda ( downside risk) mentre i potenziali guadagni (upside risk) non vengono inclusi nella definizione di rischio. Ci sono situazioni tuttavia in cui non è ovvio se la situazione di guadagno o di perdita sia associabile ad uno scostamento verso il basso o verso l'alto rispetto ad un valore atteso ( si pensi ad esempio alle posizioi lunghe e corte di un portafoglio). La definizione di rischio comprende quindi tutti i tipi di scostamento Continua »
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